Новости /январь, 2020/

Золото на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX стабилизировалось выше ценового уровня 1230 долл./унция, но остается сегодня в отрицательной зоне. Сделки с активным фьючерсом на золото (февраль) сегодня ограничены диапазоном 1232,0-1238,2 долл./унция. Цена последней сделки с золотом на текущее время составляет 1233,6 долл./унция, что на 0,08% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 13 декабря 2013 г. на COMEX составила 1234,6 долл./унция.

С начала дня унция золота на COMEX подешевела на 1,0 долл. Отрицательная динамика котировок вызвана техническими продажами золота, которое торговым днем ранее немного подорожало. Так, по итогам торгов 13 декабря официальная цена золота на COMEX подросла почти на 10 долл./унция (+0,8%), обеспечив сегодня условия для технической коррекции.

По итогам торгов 13 декабря золото на COMEX подорожало, чему способствовали технически привлекательные условия для открытия длинных позиций. Так, за предыдущие две сессии (12 и 11 декабря) его официальная цена упала почти на 35 долл./унция (-2,9%). Однако сегодня покупки золота продолжения не получили. Снизившийся спрос на золото обусловлен ожиданиями предстоящего 17-18 декабря двухдневного заседания Комитета по открытому рынку ФРС США, на котором будет принято решение относительно ближайших перспектив программы монетарного стимулирования американской экономики.

Техническое ралли на рынке золота началось 6 декабря после того, как котировки золота упали до своего пятимесячного минимума - до 1210,1 долл./унция, обеспечив привлекательные условия для покупок. Однако после того, как на торгах 10 декабря котировки золота на COMEX достигли максимального значения за три недели - 1267,5 долл./унция, ралли сменилось ликвидацией длинных позиций и фиксацией образовавшейся прибыли.

По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 1220,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1250,0 долл./унция, полагают эксперты.

Стоимость золота увеличилась по итогам торгов пятницы на фоне коррекции и в ожидании новостей относительно возможного сокращения объемов программы стимулирования ФРС США, свидетельствуют данные бирж.

Как сообщает Прайм, к закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 9,7 доллара, или на 0,8%, – до 1234,6 доллара за тройскую унцию. За неделю стоимость золота выросла на 0,5%.

По итогам торгов четверга стоимость золота упала на 32,3 доллара, или на 2,6%, что является максимальным внутридневным падением с 1 октября текущего года.

«Разговоры о сокращении стимулирования доминируют в заголовках в преддверии заседания ФРС, в результате чего мы видим значительные колебания фьючерсов на золото на бирже Comex», – прокомментировал динамику рынка аналитик 7:00’s Report Тайлер Ричи (Tyler Richey) агентству MarketWatch.

Как сообщал Forbes, золото упало в этом году на 27%, и в 2013 г., судя по всему, стоимость золота снизится впервые с 2000. Стоимость золота непрерывно росла в течение 12 лет.

Стоимость золота сильно уменьшилась к концу торгов четверга на увеличении шанса сокращения QEIII в декабре, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 32,30 доллара, или на 2,6%, - до 1224,90 доллара за тройскую унцию.

Участники рынка опасаются возможности сокращения объемов программы количественного смягчения Федрезервом США, которое возможно уже в декабре текущего года. Основной причиной увеличения этой вероятности являются позитивные статданные из США.

Так, в четверг была опубликована статистика по объему розничных продаж в США за прошедший месяц. Он увеличился на 0,7%, зафиксировав максимальный рост за пять месяцев. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста на 0,6%.

"Шанс сокращения стимулирования в декабре выше, чем когда-либо, экономические данные это полностью подтверждают", - говорит главный рыночный аналитик AvaTrade Найем Аслам (Naeem Aslam), которого цитирует агентство MarketWatch.

Форекс - Доллар к евро незначительно дорожает. Поддержку доллару оказывают растущие ожидания, что ФРС приступит к сокращению объемов количественного стимулирования (QE) на заседании 17-18 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

"Ожидания, что Федрезерв начнет сокращать объемы выкупа облигаций раньше, чем прогнозировали аналитики, поддерживает доллар, - отмечает аналитик Gaitame.com Research Institute Ltd. Кумико Исикава. - Все больше экспертов ожидают, что это произойдет уже на декабрьском заседании, остальные прогнозируют снижение объема QE Центробанком в январе или марте".

Иена подешевела относительно американской валюты до минимального уровня с октября 2008 года. Ослабление иены отражает увеличение спреда между доходностями US Treasuries и японских гособлигаций до максимума с апреля 2011 года.

Стоимость доллара к евро поднялась в ходе торгов по состоянию на 7:28 кв до $1,3743 по сравнению с $1,3753 по итогам предыдущей сессии.

Курс доллара США к иене вырос до 103,92 иены против 103,38 иены накануне. Стоимость иены опускалась до минимального уровня с октября 2008 года.

Евро к иене подорожал до 142,79 иены против 142,18 иены накануне.

Мировые цены на нефть колеблются в пятницу в ожидании сокращения стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 07.09 кв возросла на 0,06% - до 108,74 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,02% и составила 97,48 доллара за баррель.

Рост цен на "черное золото" ограничивается ожиданиями участниками сырьевого рынка скорого сокращения объема программы количественного смягчения Федрезервом США.

"Сокращение стимулирования - признак ужесточения монетарной политики. Оно может негативно отразится на нефтяном спросе", - заявил агентству Bloomberg гендиректор Barratts Bulletin в Сиднее Джонатан Барратт (Jonathan Barratt).

Мировые цены на золото определяют всего пять банков. Такая ситуация сохраняется с 1919 года, но только сейчас, почти столетие спустя, надзорные органы и аналитики заподозрили что-то неладное, пишет немецкая газета WirtschaftsWoche Heute.

Фиксинг (то есть назначение цены за унцию золота) происходит так: в 10:30 и 15:00 по Гринвичу банки вводят предложения (свои собственные и своих клиентов) по цене покупки и продажи желтого металла в торговую систему и в течение последующих десяти минут договариваются о цене.

В последнее время аналитики начали обращать внимание на то, что с золотом происходит что-то странное. К примеру, в Пертском университете (Австралии) проанализировали данные за 2007-2012 годы, зафиксировав тенденцию к увеличению сделок по золоту непосредственно после начала фиксинга. Это наводит на мысли, что банки, участвующие в фиксинге, допускают утечку информации о будущей цене на желтый металл.

Сегодня в фиксинге участвуют Barclays, HSBC, Bank of Nova Scotia, Societe Generale и Deutsche Bank.

Цена на золото оказывает большое влияние на торговлю этим инструментом по всему миру, определяет цены на монеты, на необработанное золото с приисков и на ювелирные изделия. Инвесторы и центральные банки оценивают посредством золота собственные резервы. Кроме того, золото влияет на срочные рынки, на которых также ведется торговля желтым металлом, и в первую очередь, на нью-йоркской бирже Comex.

Отметим, что, по данным World Gold Council, стоимость унции золота в третьем квартале составила 1326 долларов. За последний год она упала на 20%.

От печально известного заявления Бернанке (Bernanke), сделанного в 2008 году о том, что он «не прогнозирует рецессии» до комментария главы (государственного ипотечного андеррайтера) Fannie Mae Фрэнклина Рейнса (Franklin Raines) от 2004 года о том, что «субстандартные активы не несут риска» - эти 10 «прогнозов» войдут в историю по степени ошибочности.

10) Бен Бернанке, 10.01.2008: «Федеральный Резерв на данный момент не прогнозирует экономического спада».

Несколько месяцев спустя в Соединенных Штатах начался один из худших в истории экономических спадов.

9) Президент США Герберт Гувер (Herbert Hoover), 1928: «Соединенные Штаты ближе к окончательной победе над бедностью, чем когда-либо в истории мира».

Через год началась Великая Депрессия. Акции потеряли почти 80% за время его нахождения у власти.

8) Джеймс Глассман (James Glassman) и Кевин Хассетт (Kevin Hassett), авторы книги «Доу 36000» 1999 года издания: «Акции сейчас переживают уникальный в истории период роста до значительно более высокого уровня фондового индекса Доу Джонса в 36,000».

По их оценкам, индекс Доу должен был достичь 36,000 пунктов. Затем случился пузырь интернет акций и Доу упал с 10,000 в момент выхода книги до 7,200.

7) Джордж Буш (Georges W. Bush), 15.07.2008: «Мы уверены в долгосрочных основах нашей экономики... Я думаю, что система в целом вполне жизнеспособна. Я действительно так думаю».

Эта фраза была произнесена ровно за два месяца банкротства банка Лиман Бразерс.

6) Дональд Ласкин (Donald Luskin), американский инвестиционный гуру, 14.09.2008: «Тот, кто говорит, что мы в рецессии, или приближаемся к ней – особенно к худшей со времен Великой Депрессии – изобретает свое собственное определение «рецессии».  

По мнению Ласкина, Обама (Obama) намеренно ухудшил экономические данные для дискредитации Маккейна (McCain) на президентских выборах, которые прошли два месяца спустя. На следующий день Лиман Бразерс объявили о банкротстве.  

5) Ирвин Фишер (Irving Fisher), экономист, 15.10.1929: «Цены на акции достигли того, что представляется постоянно высоким плато».

Крах 1929 года начался на следующей неделе, а индекс Доу потерял до 85% со своего «высокого плато»!

4) Дэвид Лери (David Lereah), американский экономист, 12.08.2005: «Я искренне верю, что рынок жилья продолжит расти. Но вместо двухзначных темпов роста, которые мы наблюдали, может случиться падение до 5-6% роста к концу следующего года».

Цены на недвижимость упали ниже и быстрее с 2006 по 2008 гг, чем во время Великой Депрессии.

3) Джозеф Кассано (Joseph Cassano), глава департамента финансовых продуктов страховой компании AIG, 2007:  «Мне действительно трудно представить себе без того, чтобы не выглядеть болтуном, какой-либо сценарий с хотя бы небольшой долей вероятности, в котором мы потеряли хотя бы доллар в рамках сделок по кредитно-дефолтным свопам (Credit Default Swap (CDS))».

В следующем году правительство провело санацию AIG, понеся огромные убытки. Особенно по сделкам с CDS...

2) Фрэнклин Рейнс, глава Fannie Mae, 10.06.2004: «Эти субстандартные активы настолько лишены риска, что уровень достаточности капитала для их владельцев может быть менее 2%».

В 2008 году правительство США провело санацию Fannie Mae, оказавшегося в тяжелейшей ситуации во время ипотечного кризиса.

1) Дэвид Ву (David Woo), аналитик в Bank of America, 05.12.2013 о биткойнах: «Наш анализ справедливой цены биткойнов подразумевает цену в $1,300».

Только будущее покажет нам насколько разумно вычислять «справедливую цену» этой виртуальной валюты. Тем временем, в прошлую пятницу биткойны упали на 46% …

Стоимость золота уменьшилась к концу торгов среды на договоренности в Конгрессе США по госбюджету страны, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 3,9 доллара, или на 0,3%, - до 1257,20 доллара за тройскую унцию.

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли соглашения по госбюджету сроком на два года, предотвратив очередное закрытие федерального правительства 15 января. Сделка сокращает дефицит и расходы, но отменяет действовавший с марта автоматический секвестр госбюджета.

Позитивные данные по дефициту бюджета США также негативно повлияли на золото. В ноябре дефицит составил 135 миллиардов долларов против 92 миллиардов долларов в октябре. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне 145 миллиардов долларов.

Цена на драгметалл продолжает оставаться под давлением перед заседанием Комитета по открытым рынкам США и решением Федрезерва по сокращению стимулирования экономики.

"В общем и целом цены на золото могут сократиться, если Федрезерв решил не сокращать объемы программы QEIII в этом месяце", - заявил аналитик трейдерской группы GFT Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), которого цитирует агентство MarketWatch.

Форекс - На торгах в четверг евро продолжает рост к доллару седьмую сессию подряд, последний раз столь длительный подъем наблюдался в апреле 2011 года. Участники рынка Forex ждут выступления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в Европарламенте, передает Bloomberg.

Потенциальные изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 17-18 декабря также не отпускают инвесторов, оставаясь важнейшим фоновым факторов торгов.

Кроме того, внимание рынка могут привлечь данные о промышленном производстве в еврозоне. По оценкам опрошенных Bloomberg экономистов, промпроизводство в регионе выросло в октябре на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда наблюдалось падение на 0,5%.

К 7:13 кв курс евро составлял $1,3793 против $1,3786 по итогам сессии в Нью-Йорке в среду, когда его стоимость доходила до максимума с 29 октября - $1,3811.

Японская валюта дешевеет. За евро на то же время давали 141,51 иены по сравнению со 141,20 иены накануне. Пара доллар/иена торговалась к 9:13 мск на уровне 102,60 иены против 102,42 иены в среду.

Мировые цены на нефть слабо снижаются в четверг на новостях о скором увеличении объемов поставок нефти из Ливии, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.55 мск снизилась на 0,15% – до 109,53 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,09% и составила 97,35 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» обратил внимание на новость о скором возобновлении поставок нефти из трех ливийских портов.

«Ливийские порты Эс-Сидер, Рас-Лануф, с общей пропускной способностью в 600 тысяч баррелей в день, а также третий порт Зувейтина возобновят свою работу в этом месяце», – сообщил агентству Bloomberg глава охранного агентства Petroleum Facilities Guard Идрис Бухамада (Idris Bukhamada).

Участники рынка также отреагировали на публикацию статистики по запасам нефти в США. Общие запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 6 декабря, выросли на 6,7 миллиона баррелей, или на 3,2%, и составили 219,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 4,5 миллиона баррелей, или на 4%, – до 118,1 миллиона баррелей.

При этом коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) упали на 10,6 миллиона баррелей, или на 2,7%, – до 375,2 миллиона баррелей при прогнозе сокращения всего на 2,95 миллиона баррелей.